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公司名稱(chēng)：寧波某金融公司
工作地點(diǎn)：南京
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)信托保險(xiǎn)資產(chǎn)的日常會(huì)計(jì)核算、估值處理，接收托管客戶的相關(guān)交易指令并及時(shí)處理。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)托管客戶出具的信托保險(xiǎn)資產(chǎn)凈值、份額凈值。
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理系統(tǒng)賬戶交易流水解析。
4、負(fù)責(zé)交易所、銀行間、第三方接口、固定收益平臺(tái)、權(quán)益等數(shù)據(jù)讀取。
5、負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)的系統(tǒng)需求編制、測(cè)試，以及日常報(bào)表編制。
6、負(fù)責(zé)編制信托保險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、凈值變動(dòng)表等法定財(cái)務(wù)報(bào)表，核對(duì)托管客戶出具的公開(kāi)披露信息中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，定期出具保管人報(bào)告。
7.及時(shí)向直接上級(jí)匯報(bào)超出權(quán)限和能力的突發(fā)事件、異常案例。
8.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、學(xué)歷要求：一本+全日制碩士（原則上本科要求985/211）。
2、工作要求：2年以上國(guó)有行、大型股份制銀行或基金會(huì)計(jì)公司的基金會(huì)計(jì)，或托管業(yè)務(wù)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、基金從業(yè)資格。
4、良好的經(jīng)濟(jì)金融知識(shí)。
5、熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)知識(shí)處理問(wèn)題的能力。